پیش‌بینی تکنیکال قیمت طلای جهانی؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ قیمت طلا در روز دوشنبه با بهره‌گیری از جریان تقاضای دارایی امن، نزدیک به سه درصد افزایش یافت؛ موضوعی که ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در آخر هفته بود. در همین حال، تنش میان هند و پاکستان نیز جلوی کاهش قیمت اونس جهانی را گرفت.

در شرایطی که دلار آمریکا پیش از اعلام سیاست‌های پولی فدرال رزرو در جذب تقاضا ناکام بود، XAU/USD روز سه‌شنبه به رشد خود ادامه داد و برای نخستین‌بار در دو هفته اخیر از سطح 3400 دلار عبور کرد. اما در ادامه جلسه معاملاتی آمریکا، تایید شد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا، و جمیسون گریر، مذاکره‌کننده ارشد تجاری، روز شنبه در ژنو با هه لی‌فنگ مسئول اقتصادی چین دیدار خواهند کرد؛ خبری که امیدها به توافق تجاری میان دو کشور را افزایش داد و موجب شد قیمت طلا در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه روند نزولی به خود بگیرد.

توقف تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تاثیر آن بر طلا

فدرال رزرو در نشست سیاست‌گذاری ماه مه، طبق انتظار، نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت. در بیانیه این نهاد اعلام شد که میزان عدم قطعیت در چشم‌انداز اقتصادی افزایش یافته است.

جروم پاول رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از جلسه گفت که انتظارات تورمی کوتاه‌مدت به دلیل تعرفه‌ها افزایش یافته و زمان آن رسیده است که فعلا در سیاست‌گذاری صبر کنند.

ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در ماه ژوئن، پس از نشست فدرال رزرو، از بیش از ۵۰ درصد در اول ماه مه به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، دلار آمریکا در برابر ارزهای دیگر تقویت شد و باعث شد XAU/USD حدود دو درصد از ارزش خود را از دست بدهد.

توافق تجاری با بریتانیا؛ تضعیف طلا در فضای مثبت بازار

خبر توافق تجاری میان بریتانیا و آمریکا فضای ریسکی بازار را مثبت نگه داشت و باعث شد طلا در روز پنجشنبه تحت فشار باقی بماند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در نشست خبری درباره این توافق گفت که امکان کاهش تعرفه‌ها با چین نیز وجود دارد.

در عین حال، در نیمه دوم هفته، تشدید درگیری میان هند و پاکستان بار دیگر به حمایت از طلا منجر شد. طبق گزارش بی‌بی‌سی، هند، پاکستان را به حملات پهپادی و موشکی به سه پایگاه نظامی در کشمیر تحت کنترل هند متهم کرد. از سوی دیگر، پاکستان اعلام کرد که حملات هوایی و تبادل آتش مرزی هند منجر به کشته شدن ۳۶ نفر و زخمی شدن ۵۷ نفر در پاکستان و کشمیر تحت کنترل این کشور شده است.

سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و تاثیر احتمالی بر طلا

در مطلبی که روز جمعه در Truth Social منتشر شد، ترامپ اعلام کرد که اعمال تعرفه ۸۰ درصدی بر کالاهای چینی، درست به‌نظر می‌رسد. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که هند پیشنهاد داده فاصله تعرفه‌ای خود با آمریکا را از حدود ۱۳ درصد به کمتر از ۴ درصد کاهش دهد تا از تعرفه‌های فعلی و احتمالی آینده معاف شود.

انتظار برای مذاکرات تجاری و داده‌های تورم آمریکا

طلا بسته به اخبار منتشرشده از مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین، می‌تواند هفته را با گپ قیمتی آغاز کند. اگر دو طرف توافق کنند که اعمال تعرفه بر برخی کالاها را به تعویق بیندازند و برای ادامه مذاکرات اعلام آمادگی کنند، ممکن است طلا در ابتدای هفته تحت فشار نزولی قرار گیرد. در مقابل، اگر مذاکرات نتیجه‌ای دلگرم‌کننده برای کاهش تنش‌ها نداشته باشد، طلا می‌تواند دوباره صعودی شود.

از سوی دیگر، هرگونه توافق تجاری میان آمریکا و سایر کشورها می‌تواند عامل نزولی برای طلا باشد. هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی آمریکا، اخیرا گفته است که این کشور قصد دارد طی ماه آینده چند توافق تجاری امضا کند و در حال مذاکره با یکی از کشورهای بزرگ آسیایی است.

داده‌های تورمی در کانون توجه معامله‌گران طلا

روز سه‌شنبه، اداره آمار کار آمریکا داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه آوریل را منتشر خواهد کرد. انتظار می‌رود CPI و CPI هسته‌، هر دو در مقیاس ماهانه ۰.۳ درصد رشد داشته باشند. در صورتی‌که CPI هسته‌ بیش از حد انتظار رشد کند، واکنش سریع بازار می‌تواند به تقویت دلار و در نتیجه کاهش قیمت طلا منجر شود. اما اگر عدد ثبت‌شده ۰.۲ درصد یا کمتر باشد، رشد دلار محدود شده و این موضوع می‌تواند به نفع طلا باشد.

تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی و سایر داده‌های اقتصادی

فعالان بازار همچنان به دقت تحولات ژئوپلیتیکی را زیر نظر خواهند داشت. در صورتی ‌که درگیری میان هند و پاکستان یا منطقه خاورمیانه تشدید شود، طلا ممکن است از تقاضای دارایی امن سود ببرد.

سایر داده‌های اقتصادی آمریکا شامل آمار خرده‌فروشی ماه آوریل در روز پنجشنبه و شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه مه خواهد بود. با این حال، انتظار نمی‌رود این داده‌ها تاثیر پایداری بر ارزش‌گذاری طلا داشته باشند.

مسیر پیش روی طلا از دیدگاه تکنیکال کدام است؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه کمی بالاتر از سطح ۵۰ قرار دارد و طلا هنوز موفق به بسته شدن روزانه زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) نشده است، هرچند در روزهای پنجشنبه و جمعه به طور موقت از این سطح پایین‌تر رفته بود؛ نشانه‌ای از تردید فروشندگان.

نقطه میانی کانال صعودی که از دسامبر آغاز شده، به عنوان سطح محوری در قیمت 3330 دلار عمل می‌کند. اگر طلا بالاتر از این سطح تثبیت شود و آن را به عنوان حمایت تایید کند، ممکن است خریداران فنی وارد بازار شوند. در این صورت، سطح 3400 دلار (سطح ایستا و روانی) به عنوان مقاومت بعدی شناخته می‌شود و سپس سطح 3460 دلار (سقف کانال صعودی) هدف بعدی خواهد بود.

در سمت نزولی، نخستین منطقه حمایتی در محدوده 3290 تا 3300 دلار (بازگشت ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی و سطح روانی) قرار دارد و پس از آن، سطوح 3230 دلار (کف کانال صعودی) و 3200 دلار (سطح ایستا) به عنوان حمایت‌های کلیدی در نظر گرفته می‌شوند.